2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.64 % |
| 其他资产 | 0.07 % |
| 基金总资产 | 30856083.89元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24中国银行CD038 | 11.57% | ||||
| 24恒丰银行CD366 | 11.51% | ||||
| 24渤海银行CD372 | 11.49% | ||||
| 24农发31 | 7.81% | ||||
| 25建设银行CD114 | 7.73% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 15.62% |
| 其中：政策性金融债 | 7.81% |
| 国家债券 | 4.69% |
| 企业债券 | 4.07% |
| 中期票据 | 3.91% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 74.52 % |
| 其他资产 | 21.89 % |
| 基金总资产 | 90603627.99元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24浙商银行CD156 | 6.54% | ||||
| 24中国银行CD026 | 5.51% | ||||
| 24建设银行CD149 | 5.50% | ||||
| 24邮储银行CD035 | 5.49% | ||||
| 24渤海银行CD372 | 5.45% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 3.35% |
| 其中：政策性金融债 | 2.23% |
| 企业债券 | 1.16% |
| 中期票据 | 1.14% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 94.55 % |
| 其他资产 | 0.05 % |
| 基金总资产 | 49618683.97元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22进出32 | 12.04% | ||||
| 24恒丰银行CD092 | 9.39% | ||||
| 23中国银行CD059 | 9.39% | ||||
| 24农业银行CD045 | 9.39% | ||||
| 24浙商银行CD059 | 9.32% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 12.04% |
